职务说明书内账做账流程

职务说明书内账做账流程

1.当天销售统计

从软件中导出前一天销售数据与销售单核对.（当天编码按次序，以免漏单）

A.若没回来单子应及时问送货人员，了解（是货未送还是客户未签字）然后登记在《当天未回销售单》

B.按结算方式分类将

汇卡输入相对应的文件《汇卡清单》

光行输入《已汇款未开票明细表》

代收货款必须与承运单相符然后输入《代收货款》

然后做好已收款与未收款记号。

C．总结当天现金，

月结

汇卡

1.与收款人提供的《日现金收、付》表核对当天现金收、付情况，然后输入电脑《日销售明细报表》存档.

2.当天销售导入相对应对账单中，并将销售单放入相应的文件夹。

3.对账

每个月底合计当月销售单与管家婆软件中导出当月数据相符，然后打印传真给客户，追踪其结果;需要开票的及时开票，并及时追踪汇款。

开票注意事项：

A.销售项多于8项的需开清单，每张不含税额小于等于（增值税专用发票）10万/（普通发票）1万

B.开完票盖章、登记并写《客户签收单》然后交接于相对应负责的业务员。

C.月底换清单

D.月初需报税（报税处理-当期资料）

E.新买来发票（发票读入）并核对编号及张数。

F.冲红发票程序：1.购买方出具盖章证明2.开红冲申请单导出COPY到移动盘及打印一份，拿到税务局。3.冲红通知单4.开红冲发票（直接专用发票负数，输入冲红通知单号码，发票代码、号码）打印，对方未认证的，冲红发票不需给对方。

5.月报表

按业务员所负责的范围，分开对日销售、退货的汇总，表单《月销售明细表》然后打印交于所相应业务员手中。

6.汇总

A．汇集各个业务员月报表汇总输入《未收账款汇总表》，然后打印一份。

B．汇总《当日现金收、付情况》表，打印一份。

7.年报

A．汇总全年现金、汇卡、代收、月结算出总额。

B．汇总全年各业务负责人销售、汇款、差价结出余额。